证券资金杠杆
据澳大利亚统计局周一公布的数据，9月份的零售销售环比增长了0.9%，远超市场预期的0.3%。而且，8月和7月的数据也被上调，显示消费支出的实力高于最初估计。 这一利好数据推动了对利率敏感的三年期政府债券收益率短暂上扬，而市场对澳大利亚央行在11月7日会议上将基准利率提高至4.35%的预期，从发布前预期概率的69%升至72%。 此外，全球各地的央行都惊讶于家庭在面对利率急剧上升，以及最近能源价格推动的通胀攀升时表现出的韧性。一个关键因素是强劲的就业市场，它为消费者提供了继续支出的空间。瑞银集团经济学家George Tharenou说： “今天的9月份零售数据强化了我们对经济意外坚挺的看法，并为下周加息增加了理由。事实上，如果这种情况持续下去，澳大利亚央行在2024年2月再次加息25个基点至4.60%的风险也会增加。”
日本央行行长植田和男目前的处境艰难。在本周的议息会议上，如果他坚持政策不变，他就有可能将日元推至数十年低点，并使他的收益率控制(YCC)计划受到市场投机攻击。但与此同时，如果他在YCC政策下提高10年期日本国债收益率的上限——无论是明确的还是隐含的——这位央行行长可能会导致长期利率上升到与经济基本面不符的水平，从而危及他实现稳定通胀的目标。 据知情人士透露，日本央行官员可能会一直关注收益率走势，直到最后一刻才决定是否调整YCC，这显示出有关政策的讨论可能会有多么紧张。东京NLI研究所资深分析师Tsuyoshi Ueno表示：“日本央行处境极其艰难。不管它做什么，它都不可能让每个人都开心。”
今日需要关注的数据有，欧元区10月经济景气指数、欧元区10月消费者信心指数终值和德国10月CPI年率初值。
黄金/美元
上周五黄金大幅攀升，突破2000关口并刷新5个月高位，现汇价交投于2002附近。除市场的避险情绪升温对避险商品黄金构成有力的支撑外，美联储11月份暂停加息的预期也对黄金构成了一定的支撑。此外，黄金在突破1990附近的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2010附近的压力情况，下方支撑在1990附近。
澳元/美元
上周五澳元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6350附近。除空头回补和0.6300关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在获利回吐和美联储11月份暂停加息预期的打压下走软也对澳元构成了一定的支撑。此外，大宗商品铁矿石价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6450附近的压力情况，下方支撑在0.6250附近。
民生加银成长优选股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.63%，无债券类资产，现金占净值比18.5%。基金十大重仓股如下：
美元/日元
上周五美元/日元震荡下行证券资金杠杆，失守150.00关口，现汇价交投于149.60附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，投资者对日本央行再次干预汇市的担忧也是施压汇价回落的重要因素。此外，美元指数在获利回吐和11月份暂停加息预期的打压下走软也对汇价构成了一定的打压。今日关注150.50附近的压力情况，下方支撑在148.50附近。
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